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光大保德信信用添益債券A 360013
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基本資料
費率
基金全稱:光大保德信信用添益債券型證券投資基金A類
成立日期:2011/05/16
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在充分控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過嚴格的信用分析和利差變動趨勢分析,在獲取當期收益的同時,力爭實現基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.91400000 日回報: 0.8830153067
累計凈值:1.86200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.1095247427
一月 -1.2958922154
三月 4.576677957
半年 -3.789461961
一年 -12.787828323
兩年 -3.3023920353
今年以來 -5.480834492
設立以來 112.5133
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 80.04
其他資産 1.18
股票 16.66
銀行存款 2.13
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.58
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.17
採礦業 2.61
科學研究和技術服務業 1.15
農、林、牧、漁業 0.90
建築業 0.37
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.16
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
興森科技 1.32
赤峰黃金 1.28
英傑電氣 1.07
中國石油 1.00
隆平高科 0.87
大業股份 0.86
仕凈科技 0.84
中控技術 0.83
潔美科技 0.76
五糧液 0.71
債券簡稱 佔凈值比例(%)
溫氏轉債 6.93
浙22轉債 4.51
23國債16 4.14
南銀轉債 4.08
23國債10 2.95
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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