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天治財富增長混合 350001
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基本資料
費率
基金全稱:天治財富增長證券投資基金
成立日期:2004/06/29
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額≥100萬元費率0%-1%; 認購金額<100萬元費率1%;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 25萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 申購金額<25萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1200元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1095日費率0%; 730日≤持有期限<1095日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在確保基金份額凈值不低於本基金建立的動態資産保障線的基礎上,謀求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.7489887859
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.7047343654
一月 -1.9467894942
三月 0.4874880809
半年 -9.2754144775
一年 -18.0821263528
兩年 -26.9091822498
今年以來 -8.7099187661
設立以來 350.7309
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 38.25
其他資産 0.12
股票 58.85
銀行存款 2.78
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 25.51
金融業 13.43
採礦業 10.26
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.66
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5.77
房地産業 3.27
農、林、牧、漁業 1.91
租賃和商務服務業 0.91
建築業 0.43
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商蛇口 3.27
寧德時代 3.16
黔源電力 3.05
中國電信 3.03
中國移動 2.93
農業銀行 2.93
工商銀行 2.92
中國銀行 2.92
建設銀行 2.85
中國石油 2.73
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債18 19.93
23國債09 18.23
23國債10 6.77
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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