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天治財富增長混合 350001
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基本資料
費率
基金全稱:天治財富增長證券投資基金
成立日期:2004/06/29
投資類型:平衡型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥100萬元費率0%-1%;
申購費率: 申購金額<25萬元費率1.2%; 25萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1200元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 730日≤持有期限<1095日費率0.1%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在確保基金份額凈值不低於本基金建立的動態資産保障線的基礎上,謀求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.58876664
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.5682133259
一月 -1.5217573052
三月 -0.2851073167
半年 -9.8551885589
一年 -10.9103122089
兩年 -1.4689225671
今年以來 -14.7516303479
設立以來 494.8465
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 55.24
其他資産 0.09
銀行存款 1.26
債券 43.40
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
房地産業 41.93
製造業 14.13
金融業 10.71
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.79
批發和零售業 0.96
建築業 0.93
科學研究和技術服務業 0.05
水利、環境和公共設施管理業 0.01
採礦業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
金地集團 8.25
萬 科 A 8.22
保利發展 8.15
金科股份 7.00
中國平安 3.45
招商銀行 3.04
新城控股 2.91
信達地産 2.84
三 棵 樹 2.70
科順股份 2.55
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1802 15.70
16國債19 10.38
21國債10 5.31
21國債16 5.29
南銀轉債 3.32
本産品由天治基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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