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興全有機增長混合 340008
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基本資料
費率
基金全稱:興全有機增長靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2009/03/25
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 365日<持有期限≤730日費率0.25%; 持有期限>730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金投資于有機增長能力強的公司,獲取當前收益及實現長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.67760000 日回報: 0.8474331788
累計凈值:3.49760000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.4247364344
一月 3.1194755881
三月 0.6351838586
半年 -8.7015764065
一年 -19.8107270906
兩年 -26.5525521035
今年以來 -0.8773379649
設立以來 288.0225
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 11.48
其他資産 2.14
股票 76.22
銀行存款 10.16
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 52.80
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 8.88
採礦業 5.66
交通運輸、倉儲和郵政業 4.71
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.78
批發和零售業 1.40
租賃和商務服務業 1.33
水利、環境和公共設施管理業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
九豐能源 8.88
思源電氣 4.73
三花智控 4.41
金誠信 3.32
立訊精密 3.30
北方華創 3.27
綠的諧波 3.23
勁仔食品 3.11
百利天恒 2.96
科博達 2.68
債券簡稱 佔凈值比例(%)
海瀾轉債 4.61
金誠轉債 3.60
23國開06 3.33
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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