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申萬菱信盛利精選混合 310308
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基本資料
費率
基金全稱:申萬菱信盛利精選證券投資基金
成立日期:2004/04/09
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.8%; 認購金額≥1000萬元費率0.6%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.9%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%; 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金的投資目標是通過採用積極主動的分散化投資策略,依靠先進成熟的風險管理技術,運用領先的動態行業配置模型,努力創造長期領先於投資組合基準的穩定投資業績,追求當期收益和長期增值的平衡,並實現中、長期資本增值為目標的最優化回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.49400000 日回報: 1.0225034201
累計凈值:3.22800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.8831741088
一月 -0.8433701794
三月 3.8704356339
半年 -3.7989374566
一年 -21.519378378
兩年 -40.7060444291
今年以來 -4.4504484092
設立以來 400.9856
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 22.18
其他資産 0.77
股票 68.67
銀行存款 8.38
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 45.32
採礦業 10.63
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.41
金融業 3.61
文化、體育和娛樂業 1.88
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.36
教育 1.08
水利、環境和公共設施管理業 0.80
建築業 0.64
租賃和商務服務業 0.20
農、林、牧、漁業 0.18
交通運輸、倉儲和郵政業 0.06
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 3.56
寶豐能源 3.51
賽輪輪胎 3.00
紫金礦業 2.49
有方科技 2.21
立訊精密 2.21
久立特材 2.12
洛陽鉬業 2.07
中國神華 2.05
宸展光電 1.90
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債17 7.67
23國債20 7.52
23國債24 7.48
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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