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廣發增強債券C 270009
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基本資料
費率
基金全稱:廣發增強債券型證券投資基金C類
成立日期:2008/03/27
投資類型:非指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在保持投資組合低風險和較高流動性的前提下,追求基金資産長期穩健的增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.28530000 日回報: -0.0155440071
累計凈值:1.86930000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.2261705072
一月 0.6657419853
三月 1.7253890382
半年 2.0565521612
一年 2.3572921099
兩年 4.7343702142
今年以來 1.3643622695
設立以來 110.981
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 93.42
其他資産 2.44
股票 0.00
銀行存款 4.14
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
金融業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
國電電力 0.00
中國銀行 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
14漢城投MTN001 8.12
PR合建投 7.66
11聯化債 5.78
PR京谷財 5.50
PR蓉城投 5.45
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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