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國聯安穩健混合 255010
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基本資料
費率
基金全稱:國聯安德盛穩健證券投資基金
成立日期:2003/08/08
投資類型:平衡型
認購費率: 0.1萬元≤認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<1000萬元費率1%; 1000萬元≤認購金額<10000萬元費率0.8%; 認購金額≥10000萬元費率0.3%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限≥7日費率0.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為混合型基金,基金管理人將充分利用國內外成功的基金管理經驗,深入研究中國經濟發展的價值驅動因素,採用積極主動的投資策略,運用全程風險管理技術,追求長期穩定的投資收益,為基金份額持有人提供安全可靠的理財服務。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.94100000 日回報: 0.1063725108
累計凈值:3.89600000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 2.3939019626
一月 - -
三月 0.8574486141
半年 -5.1411303604
一年 -3.7406088541
兩年 13.6017096926
今年以來 -7.3619160975
設立以來 742.3719
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 69.30
其他資産 0.29
銀行存款 5.04
債券 25.38
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 35.13
房地産業 17.05
交通運輸、倉儲和郵政業 7.81
採礦業 5.79
金融業 2.08
批發和零售業 1.69
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.06
水利、環境和公共設施管理業 0.04
衛生和社會工作 0.04
科學研究和技術服務業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
索 菲 亞 9.26
萬 科 A 9.07
順豐控股 7.81
伊利股份 5.80
陜西煤業 5.02
保利發展 4.97
萬華化學 4.94
格力電器 4.09
豪邁科技 3.68
華魯恒升 3.09
債券簡稱 佔凈值比例(%)
03國債(3) 10.66
國開1802 7.57
國開1401 5.95
16國債10 1.34
本産品由國聯安基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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