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華寶寶康債券A 240003
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基本資料
費率
基金全稱:華寶寶康債券投資基金A類
成立日期:2003/07/15
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥100萬元費率0%-0.6%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在保持投資組合低風險和充分流動性的前提下,確保基金財産安全及追求資産長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.23580000 日回報: 0.0323848883
累計凈值:2.36880000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.2027342409
一月 0.2027342409
三月 1.24528863
半年 2.1118387443
一年 2.4149774642
兩年 5.1169655901
今年以來 0.8075926324
設立以來 213.2104
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 97.62
其他資産 1.05
股票 0.77
銀行存款 0.56
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.78
機械、設備、儀錶 0.78
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
廣電電氣 0.78
債券簡稱 佔凈值比例(%)
中行轉債 14.97
11央行票據32 8.22
10附息國債19 8.16
10無錫城投債 7.85
08金髮債 6.56
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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