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華寶寶康靈活配置 240002
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基本資料
費率
基金全稱:華寶寶康靈活配置證券投資基金
成立日期:2003/07/15
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥100萬元費率0%-1%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<730日費率0.5%; 持有期限≥730日費率0.3%;
投資目標
投資目標 : 規避系統風險,降低投資組合波動性,提高投資組合的長期報酬。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.11370000 日回報: 0.2866614191
累計凈值:5.09370000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.0803568886
一月 2.0149426967
三月 3.3353316034
半年 -2.6421069438
一年 -8.8041406528
兩年 -9.2480320852
今年以來 2.820067652
設立以來 908.5641
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 21.96
其他資産 0.02
股票 63.38
銀行存款 14.64
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 29.20
金融業 17.87
採礦業 5.94
建築業 4.67
房地産業 3.74
住宿和餐飲業 1.42
文化、體育和娛樂業 0.63
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.20
租賃和商務服務業 0.16
交通運輸、倉儲和郵政業 0.13
科學研究和技術服務業 0.13
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華恒生物 5.72
貴州茅臺 5.65
紫金礦業 4.87
中信證券 4.07
保利發展 3.71
美的集團 3.02
中國船舶 2.67
立訊精密 2.60
隧道股份 2.16
工商銀行 2.15
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債15 12.13
23國債13 10.07
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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