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華寶寶康消費品混合 240001
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基本資料
費率
基金全稱:華寶寶康消費品證券投資基金
成立日期:2003/07/15
投資類型:平衡型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥100萬元費率0%-1%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<730日費率0.5%; 持有期限≥730日費率0.3%;
投資目標
投資目標 : 分享我國全面建設小康社會過程中消費品各相關行業的穩步成長;為基金持有人謀求長期穩定回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.74850000 日回報: -0.3747339442
累計凈值:10.68940000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 0.0988069141
一月 -1.8845658989
三月 5.4193215527
半年 -6.7258868435
一年 -16.2065459845
兩年 -12.0249908424
今年以來 -14.4178027422
設立以來 1314.3539
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 69.12
其他資産 0.10
銀行存款 8.16
債券 22.62
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.51
租賃和商務服務業 8.85
住宿和餐飲業 5.07
交通運輸、倉儲和郵政業 3.22
採礦業 0.57
批發和零售業 0.23
水利、環境和公共設施管理業 0.07
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國中免 8.85
貴州茅臺 5.83
華恒生物 4.17
美的集團 3.82
珀 萊 雅 3.27
海爾智家 3.26
瀘州老窖 3.12
首旅酒店 3.08
小熊電器 2.97
五 糧 液 2.88
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債10 8.13
21國債16 7.21
03國債(3) 4.12
20國債11 1.69
22國債01 1.60
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