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大摩強收益債券 233005
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基本資料
費率
基金全稱:摩根士丹利強收益債券型證券投資基金
成立日期:2009/12/29
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金的投資目標是在嚴格控制風險的前提下審慎投資、主動管理,尋求最大化的總回報,包括當期收益和資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.29800000 日回報: -0.16919998
累計凈值:2.16050000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.0925410069
一月 0.7607669836
三月 2.0761580443
半年 2.0119600226
一年 1.1849491463
兩年 2.2208644078
今年以來 2.1806114977
設立以來 123.6753
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 98.76
其他資産 0.03
股票 0.48
銀行存款 0.72
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.32
交通運輸、倉儲和郵政業 0.32
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商公路 0.32
福能股份 0.32
債券簡稱 佔凈值比例(%)
24國開05 8.40
20鄂科01 8.29
23國開10 6.47
20武控綠色債 6.22
23國開11 6.21
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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