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招商安盈保本混合 217024J
基本資料
費率
基金全稱:招商安盈保本混合型證券投資基金
成立日期:2012/08/20
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 通過運用投資組合保險技術,控制本金損失的風險,尋求組合資産的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.095200864
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.2860061287
一月 -0.0949498338
三月 - -
半年 -0.5670765906
一年 1.7408599315
兩年 1.2512650985
今年以來 0.57365294
設立以來 42.361
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 9.84
其他資産 0.33
股票 3.89
銀行存款 78.52
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.85
金融業 0.80
房地産業 0.48
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.48
農、林、牧、漁業 0.28
交通運輸、倉儲和郵政業 0.26
採礦業 0.24
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.23
建築業 0.20
租賃和商務服務業 0.19
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
牧原股份 0.28
萬科A 0.27
粵高速A 0.26
華電國際 0.25
中國石化 0.24
長春高新 0.24
華泰證券 0.24
光環新網 0.23
中信證券 0.22
瀚藍環境 0.22
債券簡稱 佔凈值比例(%)
15國債22 2.48
15壽光城投MTN001 2.32
14嘉實投MTN001 0.78
18廣新控股SCP014 0.76
16鳳凰EB 0.32
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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