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招商安盈保本混合 217024J
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基本資料
費率
基金全稱:
招商安盈保本混合型證券投資基金
成立日期:
2012/08/20
基金規模:
- -
投資類型:
非指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率:
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
通過運用投資組合保險技術,控制本金損失的風險,尋求組合資産的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
- -
日回報:
0.095200864
累計凈值:
- -
日漲跌:
- -
凈值日期:
- -
期間
收益率(%)
一週
0.2860061287
一月
-0.0949498338
三月
- -
半年
-0.5670765906
一年
1.7408599315
兩年
1.2512650985
今年以來
0.57365294
設立以來
42.361
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
債券
9.84
其他資産
0.33
股票
3.89
銀行存款
78.52
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
製造業
0.85
金融業
0.80
房地産業
0.48
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業
0.48
農、林、牧、漁業
0.28
交通運輸、倉儲和郵政業
0.26
採礦業
0.24
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
0.23
建築業
0.20
租賃和商務服務業
0.19
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
牧原股份
0.28
萬科A
0.27
粵高速A
0.26
華電國際
0.25
中國石化
0.24
長春高新
0.24
華泰證券
0.24
光環新網
0.23
中信證券
0.22
瀚藍環境
0.22
債券簡稱
佔凈值比例(%)
15國債22
2.48
15壽光城投MTN001
2.32
14嘉實投MTN001
0.78
18廣新控股SCP014
0.76
16鳳凰EB
0.32
>> 更多持倉
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217024J
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