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招商信用增強債券A 217023
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基本資料
費率
基金全稱:招商信用增強債券型證券投資基金A類
成立日期:2012/07/20
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<365日費率1.5%; 365日≤持有期限<547日費率1%; 547日≤持有期限<730日費率0.5%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過合理安排固定收益品種的組合期限結構,運用積極主動的管理,力爭獲得高於業績比較基準的投資收益,為投資者創造資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07730000 日回報: 0.2885940189
累計凈值:1.59740000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.4527870607
一月 1.1337797887
三月 1.2570125043
半年 1.4871750963
一年 2.9960855783
兩年 5.8583569132
今年以來 1.0959537252
設立以來 75.4218
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 87.98
其他資産 0.27
股票 9.72
銀行存款 0.35
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 7.83
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.94
交通運輸、倉儲和郵政業 0.81
批發和零售業 0.53
採礦業 0.28
科學研究和技術服務業 0.22
農、林、牧、漁業 0.17
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國國航 0.58
紫光國微 0.57
凱立新材 0.52
光威復材 0.48
浙文互聯 0.47
菜百股份 0.42
科拓生物 0.42
西部材料 0.42
中鼎股份 0.40
賽輪輪胎 0.39
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23中建MTN001 4.87
23中建二局MTN001(科創票據) 2.96
建工KY04 2.96
金隅KY05 2.92
23首集01 2.92
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