• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
招商先鋒混合 217005
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:招商先鋒證券投資基金
成立日期:2004/06/01
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元費率0%-0.8%;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 366日≤持有期限≤730日費率0.25%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過動態的資産配置,在股市和債市之間選擇投資機會,精選股票和債券品種,適當集中投資,追求長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.86360000 日回報: 0.6526885558
累計凈值:3.46770000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 1.6358709353
一月 2.1769994079
三月 8.6836284072
半年 -2.5831926174
一年 -18.5743906915
兩年 -18.0575113156
今年以來 -9.008527402
設立以來 510.3728
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 76.77
其他資産 0.14
銀行存款 1.96
債券 21.13
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 59.08
金融業 9.20
農、林、牧、漁業 5.13
住宿和餐飲業 1.41
批發和零售業 1.39
交通運輸、倉儲和郵政業 0.63
水利、環境和公共設施管理業 0.32
衛生和社會工作 0.02
科學研究和技術服務業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
迎駕貢酒 6.32
晶澳科技 5.26
通威股份 5.20
晶科能源 4.78
天合光能 4.71
牧原股份 4.47
人福醫藥 4.43
新 和 成 4.35
東方雨虹 3.38
華魯恒升 2.79
債券簡稱 佔凈值比例(%)
17附息國債21 10.65
20附息國債09 10.59
本産品由招商基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555