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招商安泰平衡 217002
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基本資料
費率
基金全稱:
招商安泰平衡型證券投資基金
成立日期:
2003/04/28
基金規模:
- -
投資類型:
非指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率: 費率1%;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆500元;
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.1%; 持有期限≥366日費率0%;
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
追求當期收益和長期資本增值的平衡。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
1.51130000
日回報:
-0.3034436816
累計凈值:
3.68650000
日漲跌:
- -
凈值日期:
2024/04/18
期間
收益率(%)
一週
0.4920578526
一月
-0.4479278349
三月
5.2727943464
半年
5.6365846891
一年
4.7030846289
兩年
-1.2689294511
今年以來
7.6756441311
設立以來
573.4627
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
債券
51.04
其他資産
5.15
股票
42.37
銀行存款
1.44
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
採礦業
26.08
交通運輸、倉儲和郵政業
13.26
房地産業
7.73
製造業
2.50
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
0.11
建築業
0.04
科學研究和技術服務業
0.02
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業
0.00
水利、環境和公共設施管理業
0.01
文化、體育和娛樂業
0.00
金融業
0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
兗礦能源
8.62
中遠海能
8.36
陜西煤業
8.10
保利發展
5.32
平煤股份
4.92
廣匯能源
4.20
招商南油
3.55
招商蛇口
2.41
招商輪船
1.34
京東方A
0.35
債券簡稱
佔凈值比例(%)
22國債18
11.61
20中國銀行永續債01
9.50
20浦發銀行永續債
4.80
20郵儲銀行永續債
4.79
20農業銀行永續債01
4.76
>> 更多持倉
本産品由
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·招商安泰平衡
217002
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