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招商安泰偏股混合 217001
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基本資料
費率
基金全稱:
招商安泰偏股混合型證券投資基金
成立日期:
2003/04/28
基金規模:
- -
投資類型:
非指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率: 費率1%;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆500元;
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.1%; 持有期限≥366日費率0%;
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
追求長期的資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
0.34640000
日回報:
0.6391613943
累計凈值:
3.81410000
日漲跌:
- -
凈值日期:
2024/03/28
期間
收益率(%)
一週
-2.5597772472
一月
1.6730185352
三月
-1.2824252325
半年
-7.0815497688
一年
-19.888996858
兩年
-20.3495070162
今年以來
-2.1745340245
設立以來
620.5456
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
債券
21.88
其他資産
1.85
股票
75.02
銀行存款
1.25
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
製造業
53.56
金融業
5.31
交通運輸、倉儲和郵政業
4.54
科學研究和技術服務業
3.77
建築業
3.35
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
2.89
批發和零售業
1.38
房地産業
1.17
採礦業
0.49
水利、環境和公共設施管理業
0.01
租賃和商務服務業
0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
中信銀行
4.83
愛柯迪
4.67
宇通客車
4.03
航宇科技
3.78
中國電建
3.35
大秦鐵路
3.29
東方電纜
3.25
浙江鼎力
2.34
領益智造
2.06
平高電氣
1.93
債券簡稱
佔凈值比例(%)
23國債16
7.77
23國債15
6.16
23國債24
3.06
23國債18
2.90
國債2301
1.55
>> 更多持倉
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217001
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