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招商安泰偏股混合 217001
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基本資料
費率
基金全稱:招商安泰偏股混合型證券投資基金
成立日期:2003/04/28
投資類型:價值型
認購費率: 費率1%;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆500元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.1%; 持有期限≥366日費率0%;
投資目標
投資目標 : 追求長期的資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.49510000 日回報: 1.1233644631
累計凈值:3.96280000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 -0.8411747796
一月 -1.8243118761
三月 21.8857746997
半年 10.9343487917
一年 -6.7081158749
兩年 4.2500308893
今年以來 0.4055949114
設立以來 932.735
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 75.31
其他資産 0.46
銀行存款 3.52
債券 19.98
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 74.88
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.48
交通運輸、倉儲和郵政業 0.61
住宿和餐飲業 0.16
水利、環境和公共設施管理業 0.04
衛生和社會工作 0.04
科學研究和技術服務業 0.01
批發和零售業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
運達股份 5.18
伯 特 利 4.64
星源材質 4.36
TCL中環 3.79
長安汽車 3.38
東方電纜 3.29
天齊鋰業 2.68
滬硅産業 2.46
上聲電子 2.30
錦浪科技 2.28
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16附息國債23 6.48
19附息國債06 4.44
22國債09 3.23
20國債03 2.38
21附息國債02 2.20
本産品由招商基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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