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招商安泰偏股混合 217001
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基本資料
費率
基金全稱:招商安泰偏股混合型證券投資基金
成立日期:2003/04/28
投資類型:非指數型
認購費率: 費率1%;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆500元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.1%; 持有期限≥366日費率0%;
投資目標
投資目標 : 追求長期的資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.34640000 日回報: 0.6391613943
累計凈值:3.81410000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.5597772472
一月 1.6730185352
三月 -1.2824252325
半年 -7.0815497688
一年 -19.888996858
兩年 -20.3495070162
今年以來 -2.1745340245
設立以來 620.5456
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 21.88
其他資産 1.85
股票 75.02
銀行存款 1.25
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 53.56
金融業 5.31
交通運輸、倉儲和郵政業 4.54
科學研究和技術服務業 3.77
建築業 3.35
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.89
批發和零售業 1.38
房地産業 1.17
採礦業 0.49
水利、環境和公共設施管理業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中信銀行 4.83
愛柯迪 4.67
宇通客車 4.03
航宇科技 3.78
中國電建 3.35
大秦鐵路 3.29
東方電纜 3.25
浙江鼎力 2.34
領益智造 2.06
平高電氣 1.93
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 7.77
23國債15 6.16
23國債24 3.06
23國債18 2.90
國債2301 1.55
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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