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寶盈鴻利收益混合 213001J
基本資料
費率
基金全稱:寶盈鴻利收益證券投資基金
成立日期:2002/10/08
投資類型:收益型
認購費率: 認購金額≤10000萬元費率1%; 認購金額>10000萬元費率0%;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 為基金投資者謀求穩定的現金紅利分配和長期資本增值收益,以中信綜合指數×80%+上證國債指數×20%(國內A股統一指數推出後則變更為國內A股統一指數×80%+國債指數×20%)為投資的參照基準,在投資收益率的波動小于或等於參照基準波動的條件下,爭取更高的收益率。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 2.7697441602
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -14.1037560431
一月 -38.2626127631
三月 -12.6170434125
半年 12.5746314122
一年 43.8424412268
兩年 93.6491301614
今年以來 10.1191895113
設立以來 324.1039124736
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 71.49
其他資産 2.91
銀行存款 5.79
債券 19.80
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 30.89
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 18.74
水利、環境和公共設施管理業 13.26
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5.91
科學研究和技術服務業 3.10
文化、體育和娛樂業 3.02
綜合 0.85
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
太極股份 9.49
凱美特氣 8.77
博實股份 5.65
和 而 泰 5.48
甘肅電投 4.90
恒生電子 4.66
東方財富 3.75
永清環保 3.59
理邦儀器 3.23
金 信 諾 3.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債(7) 8.20
國開1302 6.70
國開1301 6.09
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