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金鷹靈活配置混合A 210010
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基本資料
費率
基金全稱:金鷹靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/05/06
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在有效控制風險並保持良好流動性的前提下,通過對股票、固定收益和現金類等資産的積極靈活配置,力爭使基金份額持有人獲得超額收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.58110000 日回報: -0.1515674809
累計凈值:1.84850000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 0.4068835218
一月 0.0380221712
三月 4.9578252107
半年 1.8903298857
一年 -4.6488872066
兩年 -2.8421843009
今年以來 1.4844062344
設立以來 65.7723772377
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 61.36
其他資産 0.28
股票 38.10
銀行存款 0.26
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 31.17
金融業 1.86
採礦業 1.61
農、林、牧、漁業 1.21
租賃和商務服務業 1.06
科學研究和技術服務業 0.80
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.71
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.47
住宿和餐飲業 0.20
水利、環境和公共設施管理業 0.16
批發和零售業 0.01
文化、體育和娛樂業 0.01
建築業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
房地産業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商銀行 1.83
恒瑞醫藥 1.76
中聯重科 1.57
滬電股份 1.38
今世緣 1.33
貴州茅臺 1.31
瀘州老窖 1.31
美的集團 1.28
富安娜 1.01
中國重工 1.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20農發05 8.77
21華泰09 8.77
21興業03 8.73
19鐵道15 8.73
23安信S4 8.65
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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