• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
金鷹技術領先靈活配置混合A 210007
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:金鷹技術領先靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/07/09
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.25%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在有效控制風險並保持良好流動性的前提下,投資于技術領先相關主題的上市公司,通過對股票、固定收益和現金類等資産的積極配置,力爭使基金份額持有人獲得超額收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.84700000 日回報: 0.2366863905
累計凈值:1.23100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.4733727811
一月 0.7117437722
三月 1.9207683073
半年 0.1179245283
一年 - -
兩年 1.4336917563
今年以來 1.9207683073
設立以來 -15.606361829
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 69.46
其他資産 0.01
股票 29.96
銀行存款 0.56
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 18.74
金融業 2.91
採礦業 2.90
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.49
科學研究和技術服務業 0.93
租賃和商務服務業 0.71
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.67
房地産業 0.61
批發和零售業 0.04
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 6.70
萬華化學 2.35
長江電力 1.76
招商銀行 1.69
海爾智家 1.30
中國平安 1.13
伊利股份 1.12
三一重工 1.02
恒瑞醫藥 1.00
藥明康得 0.92
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開06 10.34
21海通02 5.25
23國聯01 5.24
22中泰01 5.24
22長江01 5.24
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555