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金鷹紅利價值靈活配置混合A 210002
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基本資料
費率
基金全稱:金鷹紅利價值靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2008/12/04
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限≥7日費率0.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過對分紅能力良好且長期投資價值突出的優質股票投資,兼顧投資的當期收益和長期增值,為基金持有人獲取長期穩定回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.65670000 日回報: -0.6655578985
累計凈值:3.46920000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -2.0341872331
一月 -4.6942435473
三月 1.0922641193
半年 -5.1417174415
一年 -11.3884067676
兩年 35.2419240301
今年以來 -9.4402560817
設立以來 435.1504
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.38
其他資産 0.59
股票 72.08
銀行存款 14.48
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 45.74
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 15.00
採礦業 7.13
文化、體育和娛樂業 5.89
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.14
科學研究和技術服務業 1.18
住宿和餐飲業 0.40
批發和零售業 0.11
租賃和商務服務業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
超圖軟體 3.25
中國核電 3.14
海格通信 2.85
山東黃金 2.74
新大陸 2.58
兆威機電 2.57
中國長城 2.37
均勝電子 2.26
長盈精密 2.19
中金黃金 2.15
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16國債19 2.85
華興轉債 0.91
烽火轉債 0.77
恒邦轉債 0.46
韋爾轉債 0.34
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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