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鵬華純債債券 206015
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華純債債券型證券投資基金
成立日期:2012/09/03
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在適度控制風險的基礎上,通過嚴格的利差分析和對利率曲線變動趨勢的判斷,提高資金流動性和收益率水準,力爭取得超越基金業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.05560000 日回報: 0.0095222153
累計凈值:1.53010000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 0.0379176707
一月 0.2850546694
三月 0.7437869595
半年 1.4971593182
一年 2.6026285758
兩年 4.3723605189
今年以來 0.8686433809
設立以來 64.8933
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 86.57
其他資産 2.51
股票 5.15
銀行存款 5.77
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 5.20
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
民生銀行 5.20
債券簡稱 佔凈值比例(%)
PR蘇華靖 16.49
12中海01 16.27
PR津生態 10.07
PR六開投 10.02
洛鉬轉債 4.09
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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