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鵬華信用增利債券A 206003
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華信用增利債券型證券投資基金A類
成立日期:2010/05/31
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<250萬元費率0.4%; 250萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<250萬元費率0.5%; 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為債券型基金,在控制風險並保持良好流動性的基礎上,通過嚴格的信用分析和對信用利差變動趨勢的判斷,在獲取當期收益的同時,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.25100000 日回報: -0.0399935967
累計凈值:1.76000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.2885518942
一月 0.1841546507
三月 1.3611794504
半年 2.2141824649
一年 -2.1050472241
兩年 -2.0973988598
今年以來 1.3529811804
設立以來 84.2058
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 84.05
其他資産 1.33
股票 7.98
銀行存款 6.64
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 2.80
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.24
採礦業 2.10
交通運輸、倉儲和郵政業 0.81
科學研究和技術服務業 0.79
建築業 0.30
房地産業 0.29
金融業 0.25
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華電國際 0.86
廣匯能源 0.78
泰格醫藥 0.78
中國核電 0.73
中國廣核 0.62
廣匯物流 0.49
五糧液 0.44
兗礦能源 0.42
人福醫藥 0.41
中礦資源 0.39
債券簡稱 佔凈值比例(%)
G22HXY3 7.34
華電YK04 7.33
22葛洲Y3 7.33
23國債10 6.62
20浦發銀行二級01 6.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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