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南方安心保本混合 202213J

基本資料

費率

基金全稱：南方安心保本混合型證券投資基金

成立日期：2012/12/21

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率：認購金額＜100萬元費率1%； 100萬元≤認購金額＜500萬元費率0.6%； 500萬元≤認購金額＜1000萬元費率0.2%；認購金額≥1000萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金在保障保本週期到期時本金安全的前提下，有效控制風險，追求基金資産的穩定增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: 0.0955159309
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	0.1912145022
一月	0.2870962381
三月	0.4794113114
半年	0.8662627297
一年	1.2560412992
兩年	4.9048999884
今年以來	0.1912145022
設立以來	62.3268

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	5.86
其他資産	0.25
股票	0.28
銀行存款	93.61

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
金融業	0.45
製造業	0.01

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
中信證券	0.41
紫金銀行	0.03
華培動力	0.01

債券簡稱	佔凈值比例(%)
16中建安工MTN001	9.64

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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