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南方恒元保本混合 202211J

基本資料

費率

基金全稱：南方恒元保本混合型證券投資基金

成立日期：2008/11/12

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率：認購金額＜100萬元費率1%； 100萬元≤認購金額＜500萬元費率0.6%； 500萬元≤認購金額＜1000萬元費率0.2%；認購金額≥1000萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金在嚴格控制風險的前提下，為投資者提供保本金額的保證，並在此基礎上力爭基金資産的穩定增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: - -
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	0.0848808787
一月	0.1699059751
三月	-2.4814109554
半年	-0.8410689409
一年	1.4250691233
兩年	11.4597104071
今年以來	0.0848808787
設立以來	75.4533

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.06
股票	3.39
銀行存款	96.54

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
租賃和商務服務業	1.93
製造業	1.71

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
海寧皮城	1.93
華邦健康	0.62
昊華科技	0.55
博雲新材	0.39
ST實達	0.14
名臣健康	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

>> 更多持倉

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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