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南方多利增強債券C 202102

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基本資料

費率

基金全稱：南方多利增強債券型證券投資基金C類

成立日期：2006/03/27

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率：費率0%；

申購費率：費率0%；（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：持有期限＜7日費率1.5%; 7日≤持有期限＜30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金屬於債券型基金，投資目標是在債券穩定收益的基礎上，通過股票一級市場申購等投資手段積極投資，獲取高於投資基準的收益。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.13770000	日回報: -0.0527029945
累計凈值:1.90650000	日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25

期間	收益率(%)
一週	-0.0351559835
一月	0.922549374
三月	2.1733269433
半年	2.2058758191
一年	1.7922783746
兩年	6.4856635113
今年以來	1.6581353633
設立以來	130.0364

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	92.66
其他資産	0.30
股票	3.11
銀行存款	3.93

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	3.19
採礦業	0.77

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
賽輪輪胎	1.26
振華科技	1.13
淮北礦業	0.77
科倫藥業	0.56
森麒麟	0.24

債券簡稱	佔凈值比例(%)
19華夏銀行永續債	7.13
20農業銀行永續債01	6.18
20中國銀行永續債02	5.03
19浦發銀行永續債	4.75
20郵儲銀行永續債	4.39

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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