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南方盛元紅利混合 202009 (後端代碼:202010 )
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基本資料
費率
基金全稱:南方盛元紅利混合型證券投資基金
成立日期:2008/03/21
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.2%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為混合型基金,重點投資于具備持續良好盈利和分紅能力、分紅政策穩定的上市公司,以及高債息固定收益類投資品種。同時積極把握資本利得機會以拓展收益空間,力爭為投資者謀求超越基準的投資回報與長期穩健的資産增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.94700000 日回報: 0.6376320752
累計凈值:1.87100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.9413933177
一月 0.1057264711
三月 7.6136468356
半年 0.3178028312
一年 -10.40103863
兩年 -15.7056020358
今年以來 0.9595071755
設立以來 106.6945
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.32
其他資産 0.24
股票 82.21
銀行存款 12.23
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.34
租賃和商務服務業 8.25
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.69
採礦業 3.78
批發和零售業 3.21
金融業 2.82
科學研究和技術服務業 1.91
建築業 1.66
水利、環境和公共設施管理業 0.73
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.05
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.26
寧德時代 4.42
衛星化學 3.39
分眾傳媒 3.25
玲瓏輪胎 3.17
建發股份 3.08
銀輪股份 3.02
格力電器 3.01
寧波銀行 2.82
伊利股份 2.42
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開2303 1.80
23國債24 1.62
21國債12 1.17
23國債16 0.44
22國債13 0.31
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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