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南方成份精選混合A 202005 (後端代碼:202006 )
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基本資料
費率
基金全稱:南方成份精選混合型證券投資基金A類
成立日期:2007/05/14
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在保持公司一貫投資理念基礎上,通過對宏觀經濟和上市公司基本面的深入研究,採取定量和定性相結合方法,精選成份股,尋找驅動力型的領先上市公司,在控制風險的前提下追求獲取超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.55240000 日回報: 0.8029337132
累計凈值:1.94500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -3.645553909
一月 2.8677896679
三月 7.1373245996
半年 -4.4125281049
一年 -19.4986857615
兩年 -22.6330529612
今年以來 -0.1265456414
設立以來 84.2065512667
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.20
其他資産 0.26
股票 92.23
銀行存款 0.75
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 38.62
製造業 34.21
金融業 19.91
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
格力電器 8.60
兗礦能源 7.89
陜西煤業 7.53
招商銀行 7.43
中國神華 6.56
北新建材 6.39
濰柴動力 6.10
海螺水泥 5.53
美的集團 5.34
建設銀行 5.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 2.66
23國債16 2.57
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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