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長城久恒靈活配置混合A 200001 (後端代碼:201001 )
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基本資料
費率
基金全稱:長城久恒靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2003/10/31
投資類型:非指數型
認購費率: 0.1萬元≤認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥100萬元費率0%-1%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限≤6日費率1.5%; 持有期限≥7日費率0.5%;
投資目標
投資目標 : 本著安全性、流動性原則,控制投資風險,謀求基金資産長期穩定增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.20530000 日回報: -1.6483101605
累計凈值:2.64730000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -2.5705242563
一月 -17.5130042975
三月 -11.0742148069
半年 -24.4941431239
一年 -46.8515692206
兩年 -37.0008267229
今年以來 -25.2480663817
設立以來 264.7099
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.08
股票 89.78
銀行存款 10.14
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 56.56
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 23.13
文化、體育和娛樂業 7.57
租賃和商務服務業 4.61
建築業 0.82
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
振芯科技 5.33
九聯科技 3.42
精測電子 3.39
恒為科技 3.35
臥龍電驅 3.09
富創精密 3.04
寒武紀 2.99
超訊通信 2.93
拓荊科技 2.85
微導奈米 2.58
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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