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銀華永祥保本混合 180028J
基本資料
費率
基金全稱:銀華永祥保本混合型證券投資基金
成立日期:2011/06/28
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用投資組合保險技術,在確保保本期到期時本金安全的基礎上,通過保本資産和收益資産的動態平衡配置管理,實現組合資産的穩定增長和保本期間收益的最大化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 0.0698527765
三月 0.2799370369
半年 0.2799370369
一年 1.7755938038
兩年 3.0194186494
今年以來 0.4204636155
設立以來 65.32
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 23.87
其他資産 0.99
股票 12.93
銀行存款 27.49
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 5.70
金融業 2.00
農、林、牧、漁業 1.04
建築業 1.02
租賃和商務服務業 0.79
批發和零售業 0.77
文化、體育和娛樂業 0.74
採礦業 0.50
水利、環境和公共設施管理業 0.48
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長春高新 1.34
伊利股份 1.21
隆平高科 1.04
興業銀行 1.01
新華保險 0.99
中青旅 0.79
國機汽車 0.77
中國電影 0.74
振華重工 0.54
格力電器 0.53
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16京能電力CP001 8.65
12電氣02 8.64
16國債11 6.38
光大轉債 0.43
駱駝轉債 0.07
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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