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銀華優勢企業混合 180001 (後端代碼:180011 )
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基本資料
費率
基金全稱:銀華優勢企業證券投資基金
成立日期:2002/11/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額≥1000萬元費率0%-1%; 認購金額<1000萬元費率1%;
申購費率: 100萬元≤申購金額<1000萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1500元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥731日費率0%; 366日≤持有期限≤730日費率0.2%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 1日≤持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為平衡型基金,主要通過投資于中國加入WTO後具有競爭優勢的上市公司所發行的股票與國內依法公開發行上市的債券,在控制風險、確保基金資産良好流動性的前提下,以獲取資本增值收益和現金紅利分配的方式來謀求基金資産的中長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.27250000 日回報: 0.2916215264
累計凈值:3.42330000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.9110687155
一月 -0.3055504548
三月 5.1131738915
半年 -3.0180574687
一年 -10.9205519704
兩年 -8.4466460848
今年以來 -2.2357166532
設立以來 554.2204
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 24.00
其他資産 0.04
股票 66.46
銀行存款 9.50
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 61.68
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.70
房地産業 2.09
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
古井貢酒 7.47
海爾智家 4.56
德賽西威 4.04
五糧液 3.96
三一重工 3.96
安琪酵母 3.94
恒瑞醫藥 3.84
顧家家居 3.74
中天科技 3.52
山西汾酒 2.91
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16國債19 7.85
23郵儲永續債01 3.67
17國債15 2.98
23國債09 1.56
23國債03 1.53
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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