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銀華優勢企業混合 180001 (後端代碼:180011 )
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基本資料
費率
基金全稱:銀華優勢企業證券投資基金
成立日期:2002/11/13
投資類型:平衡型
認購費率: 認購金額<1000萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元費率0%-1%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<1000萬元費率1.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1500元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 366日≤持有期限≤730日費率0.2%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為平衡型基金,主要通過投資于中國加入WTO後具有競爭優勢的上市公司所發行的股票與國內依法公開發行上市的債券,在控制風險、確保基金資産良好流動性的前提下,以獲取資本增值收益和現金紅利分配的方式來謀求基金資産的中長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.47190000 日回報: -0.6211601274
累計凈值:3.62270000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 -0.0543151047
一月 -1.1285022631
三月 4.3087016587
半年 -7.1883452723
一年 -12.2604055948
兩年 -2.040134847
今年以來 -13.0508130559
設立以來 654.8125
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 66.49
其他資産 0.02
銀行存款 13.35
債券 20.13
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.61
房地産業 8.83
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.37
住宿和餐飲業 2.41
衛生和社會工作 1.21
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 6.49
恒生電子 6.37
瀘州老窖 5.39
安井食品 5.07
愛 美 客 5.07
海爾智家 4.80
東鵬飲料 4.75
恩捷股份 3.43
招商蛇口 3.21
洋河股份 3.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16國債19 8.15
03國債(3) 5.99
21國債10 2.69
21國債16 2.48
17國債15 1.72
本産品由銀華基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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