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安信中證深圳科技創新主題指數(LOF)A 167506

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基本資料

費率

基金全稱：安信中證深圳科技創新主題指數型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2019/12/06

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採用指數化投資策略，緊密跟蹤中證深圳科技創新主題指數。在正常市場情況下，力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.86190000	日回報: -0.4044372544
累計凈值:0.86190000	日漲跌: 2.0024
凈值日期:2024/04/18

期間	收益率(%)
一週	-1.2940907009
一月	-9.9655280476
三月	-1.7329836963
半年	-10.1438698916
一年	-21.8089449333
兩年	-11.1901081917
今年以來	-10.5448884276
設立以來	-13.81

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	5.05
其他資産	0.68
股票	93.04
銀行存款	1.22

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	79.72
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	9.53
製造業	0.20
科學研究和技術服務業	0.01

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
比亞迪	8.26
中興通訊	7.39
邁瑞醫療	7.37
匯川技術	7.18
新産業	4.47
捷佳偉創	3.56
深信服	3.34
星源材質	3.05
英維克	2.55
星宸科技	0.07
諾瓦星雲	0.04
中瑞股份	0.03
廣合科技	0.01
中機認檢	0.01

債券簡稱	佔凈值比例(%)
23國債10	1.86
23國債16	1.84
22國債13	0.41
23國債24	0.31
22國債28	0.31

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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