• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
中信保誠中證800醫藥指數(LOF)A 165519
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:中信保誠中證800醫藥指數型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2021/01/01
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行數量化指數投資,通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束,實現對中證800制藥與生物科技指數的有效跟蹤,為投資者提供一個有效的投資工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.85360000 日回報: 0.5418138987
累計凈值:1.55860000 日漲跌: 2.1127
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.1101021566
一月 -1.9076074466
三月 -11.754367828
半年 -14.8188803513
一年 -18.5496183206
兩年 -27.6058010347
今年以來 -12.6036654039
設立以來 -38.323699422
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.55
股票 93.63
銀行存款 5.82
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 77.40
科學研究和技術服務業 13.42
批發和零售業 3.09
製造業 0.23
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
批發和零售業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥 12.73
藥明康得 9.41
智飛生物 4.62
片仔癀 4.60
長春高新 2.97
雲南白藥 2.78
上海萊士 2.68
沃森生物 2.38
同仁堂 2.32
華東醫藥 2.29
盟固利 0.01
威力傳動 0.01
藍箭電子 0.01
國際復材 0.01
豪恩汽電 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555