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建信央視財經50指數分級 165312J
基本資料
費率
基金全稱:建信央視財經50指數分級發起式證券投資基金
成立日期:2013/03/28
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採取指數化投資方式,通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段,力爭實現跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,實現對央視財經50指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 1.4468651365
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 3.456422168
一月 3.9138578423
三月 13.150873642
半年 27.0243112206
一年 33.317763691
兩年 86.1034547206
今年以來 33.317763691
設立以來 207.6854
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.20
股票 92.21
銀行存款 7.60
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 53.55
金融業 27.19
房地産業 3.85
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.57
採礦業 1.17
交通運輸、倉儲和郵政業 1.04
製造業 1.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.56
批發和零售業 0.46
水利、環境和公共設施管理業 0.31
衛生和社會工作 0.28
水利、環境和公共設施管理業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
批發和零售業 0.00
房地産業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
興業銀行 6.44
伊利股份 6.28
貴州茅臺 5.93
恒瑞醫藥 5.61
中國平安 5.46
招商銀行 4.41
海康威視 4.31
美的集團 4.09
工商銀行 4.01
萬科A 3.85
虹軟科技 0.19
道通科技 0.16
芯原股份 0.15
天奈科技 0.15
航太宏圖 0.10
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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