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建信滬深300指數(LOF) 165309
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基本資料
費率
基金全稱:建信滬深300指數證券投資基金(LOF)
成立日期:2009/11/05
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.4%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採取指數化投資方式,通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段,力爭實現跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.41920000 日回報: 0.566893424
累計凈值:1.41920000 日漲跌: -0.4225
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.5674850881
一月 1.9247342718
三月 2.7809965238
半年 -3.8873086821
一年 -8.4623323013
兩年 -8.9497658305
今年以來 2.2920570852
設立以來 41.92
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.14
股票 92.01
銀行存款 7.85
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.89
金融業 19.10
採礦業 4.43
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.41
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.12
交通運輸、倉儲和郵政業 2.90
建築業 1.92
房地産業 1.22
農、林、牧、漁業 1.17
科學研究和技術服務業 1.09
租賃和商務服務業 0.78
衛生和社會工作 0.39
製造業 0.39
批發和零售業 0.29
文化、體育和娛樂業 0.10
住宿和餐飲業 0.07
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.78
中國平安 2.32
寧德時代 2.31
招商銀行 1.84
五糧液 1.46
美的集團 1.44
興業銀行 1.26
長江電力 1.22
紫金礦業 1.10
恒瑞醫藥 1.08
艾羅能源 0.14
康希通信 0.04
盟固利 0.01
陜西能源 0.01
國際復材 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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