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交銀國證新能源 164905J
基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德國證新能源指數分級證券投資基金
成立日期:2015/03/26
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。本基金力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.6986189163
一月 6.1623861327
三月 16.2692513202
半年 47.7845166491
一年 68.4789400133
兩年 80.0330262885
今年以來 52.3549505719
設立以來 5.9714
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.03
股票 93.42
銀行存款 6.56
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 83.87
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.91
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.14
建築業 1.17
採礦業 1.05
綜合 0.97
製造業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
陽光電源 3.66
比亞迪 2.60
天賜材料 2.53
長安汽車 2.12
匯川技術 2.11
隆基綠能 2.04
福斯特 2.03
通威股份 1.98
易事特 1.80
新宙邦 1.77
運達股份 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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