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工銀瑞信雙債增強債券(LOF) 164814
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信雙債增強債券型證券投資基金(LOF)
成立日期:2016/09/26
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在鎖定投資組合下方風險的基礎上,通過積極主動的可轉債、信用債投資管理,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.93200000 日回報: 0.1074146564
累計凈值:1.65900000 日漲跌: 1.0846
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.3208653434
一月 0.6479680011
三月 0.1074146564
半年 -4.99491023
一年 -3.519701244
兩年 -4.9379065855
今年以來 -0.4273633709
設立以來 25.3586272641
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 78.73
其他資産 0.41
股票 17.88
銀行存款 2.99
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 13.72
建築業 2.02
金融業 1.81
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.96
交通運輸、倉儲和郵政業 0.74
房地産業 0.64
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 1.97
中國船舶 1.68
海爾智家 1.40
中國建築 1.37
海康威視 1.32
麥格米特 1.08
五糧液 1.04
國泰君安 0.99
通富微電 0.97
正帆科技 0.91
債券簡稱 佔凈值比例(%)
蘇行轉債 9.52
南銀轉債 9.49
杭銀轉債 9.49
張行轉債 9.44
浙22轉債 9.31
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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