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工銀瑞信四季收益債券(LOF)A 164808

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基本資料

費率

基金全稱：工銀瑞信四季收益債券型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2011/02/10

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：申購金額＜100萬元費率0.8%； 100萬元≤申購金額＜300萬元費率0.5%； 300萬元≤申購金額＜500萬元費率0.3%；申購金額≥500萬元，每筆1000元；（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：在嚴格控制風險與保持資産流動性的基礎上，追求基金資産的長期穩定增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.08340000	日回報: 0.1201453457
累計凈值:1.83870000	日漲跌: 0.1855
凈值日期:2024/04/18

期間	收益率(%)
一週	0.2404004629
一月	0.879594477
三月	2.0585356304
半年	2.8515341135
一年	2.9975040008
兩年	6.1141872621
今年以來	1.8969053358
設立以來	118.9523

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	98.54
其他資産	0.01
股票	0.43
銀行存款	1.02

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
金融業	0.36
採礦業	0.15
製造業	0.07

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
東方財富	0.16
紫金礦業	0.15
寧波銀行	0.14
海大集團	0.07
平安銀行	0.05

債券簡稱	佔凈值比例(%)
20中信銀行二級	7.86
21招商銀行永續債	5.84
20建設銀行二級	5.13
20郵儲銀行永續債	4.35
20浦發銀行二級01	4.33

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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