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中銀信用增利債券(LOF)A 163819
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基本資料
費率
基金全稱:中銀信用增利債券型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2015/03/12
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金在保持基金資産流動性和嚴格控制基金資産風險的前提下,通過積極主動的管理,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09210000 日回報: 0.073338931
累計凈值:1.74580000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.3584154666
一月 1.1110242404
三月 3.0672350873
半年 4.2179575769
一年 4.4472262922
兩年 5.8236870324
今年以來 2.6892466281
設立以來 48.3695205479
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 94.50
其他資産 0.02
股票 1.41
銀行存款 0.91
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
交通運輸、倉儲和郵政業 0.58
製造業 0.53
採礦業 0.23
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.15
金融業 0.13
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.12
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商公路 0.58
紫金礦業 0.23
科倫藥業 0.14
中國銀河 0.13
中國核電 0.12
三花智控 0.12
貝斯特 0.10
永創智慧 0.10
亨通光電 0.08
太極股份 0.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22招證Y2 8.80
22工行二級資本債03A 8.57
21信地02 6.38
21徽商銀行二級01 4.37
21寧波銀行二級02 4.36
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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