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中銀價值精選靈活配置混合A 163810
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基本資料
費率
基金全稱:中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2010/08/25
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在主動靈活的資産配置和動態行業配置基礎上,精選價值相對低估的優質上市公司股票,力求獲得基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.47400000 日回報: 0.0808980236
累計凈值:2.49400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.9210916187
一月 -1.9421319659
三月 0.2431272325
半年 -6.6415094899
一年 -13.9478258614
兩年 -14.5127865019
今年以來 -4.5892727127
設立以來 152.1259
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.88
其他資産 0.40
股票 68.83
銀行存款 24.89
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 47.28
金融業 10.36
租賃和商務服務業 2.95
房地産業 1.59
衛生和社會工作 1.44
採礦業 1.23
住宿和餐飲業 1.21
水利、環境和公共設施管理業 1.00
建築業 0.87
交通運輸、倉儲和郵政業 0.69
農、林、牧、漁業 0.51
批發和零售業 0.48
科學研究和技術服務業 0.35
文化、體育和娛樂業 0.32
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山西汾酒 3.83
貴州茅臺 3.37
石化機械 2.77
中信證券 2.69
國泰君安 2.61
廣發證券 2.43
顧家家居 1.85
徐工機械 1.75
廈門國貿 1.54
北新建材 1.48
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 4.64
23國債10 0.98
財通轉債 0.39
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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