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中銀增利債券 163806
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基本資料
費率
基金全稱：中銀穩健增利債券型證券投資基金
成立日期：2008/11/13
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率： 費率0%；
申購費率： 費率0%； （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 在強調本金穩健增值的前提下，追求超過業績比較基準的當期收益和總回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.10520000 日回報: 0.0633928171
累計凈值:1.79340000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.1903704252
一月 0.7658555885
三月 2.7901981258
半年 2.4946730624
一年 3.4928658029
兩年 6.9686693911
今年以來 1.6837190896
設立以來 102.9907
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 90.69
其他資産 3.62
股票 2.43
銀行存款 3.25
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 3.83
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
民生銀行 3.83
債券簡稱 佔凈值比例(%)
10北汽投 4.89
11三一MTN2 4.61
13昆自MTN1 4.59
12科倫MTN1 4.49
13川投01 4.07
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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