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興全保本混合 163411J
基本資料
費率
基金全稱:興全保本混合型證券投資基金
成立日期:2011/08/03
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金通過特定組合保險策略, 在確保保本週期到期時的保底線的基礎上,尋求組合資産的穩定增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.2315926338
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.3140474891
一月 1.0850563431
三月 4.121357279
半年 2.7732898266
一年 4.6901860598
兩年 17.5002112787
今年以來 3.6787876972
設立以來 55.7188
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 80.64
其他資産 4.57
股票 9.34
銀行存款 3.27
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 4.32
金融業 3.06
租賃和商務服務業 1.04
建築業 0.54
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.43
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 3.06
五糧液 1.10
分眾傳媒 1.04
海爾智家 0.99
雙林股份 0.62
葛洲壩 0.54
東阿阿膠 0.53
遊族網路 0.43
恒立液壓 0.42
凱萊英 0.34
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16船重CP001 6.58
03國債(3) 6.41
13三安MTN2 5.54
17寧滬高SCP003 5.48
三一轉債 3.91
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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