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興全保本混合 163411J
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基本資料
費率
基金全稱:
興全保本混合型證券投資基金
成立日期:
2011/08/03
基金規模:
- -
投資類型:
非指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率:
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
本基金通過特定組合保險策略, 在確保保本週期到期時的保底線的基礎上,尋求組合資産的穩定增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
- -
日回報:
0.2315926338
累計凈值:
- -
日漲跌:
- -
凈值日期:
- -
期間
收益率(%)
一週
0.3140474891
一月
1.0850563431
三月
4.121357279
半年
2.7732898266
一年
4.6901860598
兩年
17.5002112787
今年以來
3.6787876972
設立以來
55.7188
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
債券
80.64
其他資産
4.57
股票
9.34
銀行存款
3.27
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
製造業
4.32
金融業
3.06
租賃和商務服務業
1.04
建築業
0.54
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
0.43
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
中國平安
3.06
五糧液
1.10
分眾傳媒
1.04
海爾智家
0.99
雙林股份
0.62
葛洲壩
0.54
東阿阿膠
0.53
遊族網路
0.43
恒立液壓
0.42
凱萊英
0.34
債券簡稱
佔凈值比例(%)
16船重CP001
6.58
03國債(3)
6.41
13三安MTN2
5.54
17寧滬高SCP003
5.48
三一轉債
3.91
>> 更多持倉
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