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興全滬深300指數增強(LOF)A 163407 (後端代碼:163408 )
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基本資料
費率
基金全稱:興全滬深300指數增強型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2010/11/02
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數複製結合相對增強的投資策略,即通過指數複製的方法擬合、跟蹤滬深300指數,並在嚴格控制跟蹤誤差和下方跟蹤誤差的前提下進行相對增強的組合管理,謀求基金資産的長期增值。本基金力爭日均跟蹤誤差不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,日均下方跟蹤誤差不超過0.3%,年下方跟蹤誤差不超過4.75%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.14680000 日回報: 0.3975120423
累計凈值:2.14680000 日漲跌: 0.3758
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 -0.1766948758
一月 0.3036957436
三月 3.9713289423
半年 -3.9892665474
一年 -6.8310042531
兩年 -2.0173436787
今年以來 3.976364605
設立以來 114.68
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 7.68
其他資産 0.28
股票 91.84
銀行存款 0.21
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 42.91
金融業 23.96
採礦業 6.60
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.30
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.27
製造業 3.19
租賃和商務服務業 3.15
交通運輸、倉儲和郵政業 2.65
房地産業 1.67
建築業 1.66
衛生和社會工作 0.86
教育 0.45
批發和零售業 0.36
文化、體育和娛樂業 0.28
批發和零售業 0.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.08
農、林、牧、漁業 0.06
房地産業 0.05
交通運輸、倉儲和郵政業 0.04
科學研究和技術服務業 0.02
水利、環境和公共設施管理業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 6.09
中國太保 4.89
雙匯發展 4.54
中國平安 3.91
中國中免 3.08
TCL科技 3.04
華域汽車 2.82
紫光股份 2.73
招商銀行 2.29
南京銀行 2.08
康弘藥業 0.88
美年健康 0.86
東土科技 0.57
中公教育 0.45
中國長城 0.28
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21農發06 1.13
19進出05 0.57
21農發02 0.57
22進出12 0.57
22進出22 0.56
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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