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申萬菱信中證申萬醫藥生物 163118J

基本資料

費率

基金全稱：申萬菱信中證申萬醫藥生物指數分級證券投資基金

成立日期：2015/06/19

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採取指數化投資方式，通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段，力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，實現對中證申萬醫藥生物指數的有效跟蹤。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: 1.1301791671
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	2.598876565
一月	12.5104978714
三月	8.1696428295
半年	17.7744642954
一年	66.2873075857
兩年	133.559318859
今年以來	66.2873075857
設立以來	74.5606

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	1.15
股票	91.86
銀行存款	6.99

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	68.42
衛生和社會工作	11.20
科學研究和技術服務業	7.67
批發和零售業	5.53
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.31
綜合	0.24
水利、環境和公共設施管理業	0.00
文化、體育和娛樂業	0.01
房地産業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥	10.69
邁瑞醫療	6.60
藥明康得	5.50
長春高新	4.05
愛爾眼科	3.93
智飛生物	3.02
泰格醫藥	2.70
片仔癀	2.57
復星醫藥	2.08
通策醫療	1.97

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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