招商銀行 -- 開放式基金資料

當前位置：

開放式基金 > 開放基金資料 >

基金總覽

申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級 163116J

基本資料

費率

基金全稱：申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金

成立日期：2015/05/14

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採取指數化投資方式，通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段，力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，實現對中證申萬電子行業投資指數的有效跟蹤。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: -1.4862112291
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	5.3150035849
一月	5.5477399679
三月	2.882098886
半年	30.371903875
一年	56.9631046734
兩年	127.1992911
今年以來	44.6620832793
設立以來	14.8656

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.13
股票	89.95
銀行存款	9.92

>> 查看詳情

行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	92.46
批發和零售業	0.58
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.04
文化、體育和娛樂業	0.01
科學研究和技術服務業	0.01
水利、環境和公共設施管理業	0.01

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
立訊精密	9.50
海康威視	7.11
京東方A	5.75
歌爾股份	3.99
TCL科技	3.71
兆易創新	2.78
億緯鋰能	2.26
三安光電	2.18
長電科技	1.96
北方華創	1.88

債券簡稱

佔凈值比例(%)

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

用戶登錄

個人銀行PC版

基金搜索

開放基金資料

三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
	- -	- -	- -	- -