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申萬菱信中證申萬電子行業投資指數(LOF)A 163116

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基本資料

費率

基金全稱：申萬菱信中證申萬電子行業投資指數型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2020/11/11

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採取指數化投資方式，通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段，力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，實現對標的指數的有效跟蹤。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.68480000	日回報: 0.0584453536
累計凈值:0.79850000	日漲跌: 4.4643
凈值日期:2024/04/25

期間	收益率(%)
一週	-0.9402574859
一月	-4.4776119403
三月	1.647617634
半年	-6.4225198142
一年	-15.6026620656
兩年	-3.0714791224
今年以來	-8.9361702128
設立以來	-28.1049868766

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.11
股票	93.24
銀行存款	6.65

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	89.91
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	3.75
批發和零售業	0.17

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
京東方A	6.46
立訊精密	6.25
工業富聯	3.84
TCL科技	3.72
中芯國際	3.66
北方華創	3.44
韋爾股份	3.05
海光資訊	3.05
中微公司	2.74
傳音控股	2.31

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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