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長信利鑫債券(LOF)C 163003
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基本資料
費率
基金全稱：長信利鑫債券型證券投資基金(LOF)C類
成立日期：2016/06/25
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： 費率0%； （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 本基金的投資目標是在嚴格控制投資風險與追求基金資産穩定增值的前提下，力爭為各級投資者謀求與其風險公正匹配的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.61450000 日回報: -0.0974985988
累計凈值:1.12050000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.1304348923
一月 0.6387494474
三月 1.7384357069
半年 4.5957472976
一年 -0.0974985988
兩年 1.5535176334
今年以來 1.9241156918
設立以來 19.0173930428
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 96.13
其他資産 1.21
股票 1.65
銀行存款 1.01
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 1.44
製造業 0.52
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東方財富 1.44
歐派家居 0.52
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20附息國債16 9.93
19國開03 9.89
20泉州臺商SCP003 9.83
20紅獅SCP007 9.83
20宿遷城投SCP006 9.82
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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