• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
廣發道琼斯美國石油開發與生産指數(QDII-LOF)A 162719
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:廣發道琼斯美國石油開發與生産指數證券投資基金(QDII-LOF)A類
成立日期:2017/02/28
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用被動式指數化投資策略,通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段,力求實現基金投資組合對標的指數的有效跟蹤,追求跟蹤誤差的最小化。本基金力爭控制凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過5%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.58540000 日回報: -0.6303328465
累計凈值:2.58540000 日漲跌: -0.0391
凈值日期:2024/04/17  
期間 收益率(%)
一週 -3.5658336442
一月 4.0946974272
三月 19.76652615
半年 4.3720479593
一年 24.9347636996
兩年 43.4818802375
今年以來 13.944468929
設立以來 158.54
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555