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廣發鑫瑞混合(LOF) 162718

基本資料

費率

基金全稱：廣發鑫瑞混合型證券投資基金(LOF)

成立日期：2018/09/04

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金在嚴格控制風險和保持資産流動性基礎上，通過靈活的資産配置，在股票、固定收益證券和現金等大類資産中充分挖掘和利用潛在的投資機會，力求實現基金資産的長期穩健增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: -0.0299013256
累計凈值:- -	日漲跌: -0.1009
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	-0.0498256104
一月	-0.1493280239
三月	0.9562154001
半年	3.2424086464
一年	3.0620632963
兩年	- -
今年以來	2.1697056127
設立以來	6.2950402713

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	69.17
其他資産	1.87
股票	28.10
銀行存款	0.85

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	20.01
金融業	3.07
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	2.20
衛生和社會工作	2.07
租賃和商務服務業	0.49
交通運輸、倉儲和郵政業	0.32
房地産業	0.20

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
貴州茅臺	1.97
五糧液	1.81
中國平安	1.75
我武生物	1.63
口子窖	1.42
長春高新	1.24
寧波銀行	1.20
伊利股份	1.08
美的集團	0.95
格力電器	0.87

債券簡稱	佔凈值比例(%)
國開1801	24.56
國開1802	23.94
國開1805	10.66
國開1702	10.65

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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