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廣發聚利債券(LOF)A 162712
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基本資料
費率
基金全稱：廣發聚利債券型證券投資基金(LOF)A類
成立日期：2011/08/05
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 在嚴格控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，力爭為基金持有人提供持續穩定的高於業績比較基準的收益，追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.60810000 日回報: 0.1369852236
累計凈值:2.08320000 日漲跌: 1.8762
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.5816774033
一月 1.335916524
三月 3.2222775411
半年 5.1251789582
一年 7.4645880857
兩年 10.0382953318
今年以來 3.6413810575
設立以來 129.0972
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 98.77
其他資産 0.37
股票 0.41
銀行存款 0.44
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 0.56
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國銀河 0.56
債券簡稱 佔凈值比例(%)
24陸債01 5.82
19長城債02BC(品種二) 4.38
19東方債02BC(品種二) 4.26
20鄂聯投(疫情防控債)MTN001 4.12
24誠通控股MTN003A 3.96
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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