• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
國聯安雙禧中證100指數分級 162509J
基本資料
費率
基金全稱:國聯安雙禧中證100指數分級證券投資基金
成立日期:2010/04/16
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束,力爭保持基金凈值收益率與業績比較基準之間的年跟蹤誤差不超過4%,為投資者提供一個投資中證100指數的有效工具,從而可以分享中國經濟中長期增長的穩定收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.1999868459
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 2.5470871413
一月 6.7796816908
三月 8.9089908608
半年 37.5585401717
一年 42.8902631878
兩年 74.9325198828
今年以來 35.4111226726
設立以來 127.6089
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.08
股票 93.85
銀行存款 6.06
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 38.69
金融業 35.00
房地産業 3.33
採礦業 2.77
租賃和商務服務業 2.32
交通運輸、倉儲和郵政業 2.22
建築業 2.02
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.82
農、林、牧、漁業 1.61
衛生和社會工作 1.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.90
科學研究和技術服務業 0.89
批發和零售業 0.50
製造業 0.39
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.28
教育 0.20
文化、體育和娛樂業 0.00
批發和零售業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 7.77
貴州茅臺 6.85
五糧液 3.97
招商銀行 3.74
美的集團 3.43
恒瑞醫藥 2.61
格力電器 2.57
興業銀行 2.07
中信證券 2.05
伊利股份 1.84
芯原股份 0.12
聖湘生物 0.07
雲涌科技 0.05
山大地緯 0.05
前沿生物 0.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555