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華寶新機遇靈活配置混合(LOF)A 162414

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基本資料

費率

基金全稱：華寶新機遇靈活配置混合型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2015/06/11

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：在嚴格控制風險的前提下，本基金通過大類資産間的靈活配置和多樣的投資策略，追求超越業績比較基準的投資回報，力爭實現基金資産的長期穩健增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.66730000	日回報: - -
累計凈值:1.66730000	日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19

期間	收益率(%)
一週	0.8711960796
一月	1.0301157365
三月	4.3954667835
半年	3.3920377031
一年	1.5902997806
兩年	3.2895551976
今年以來	3.4754546019
設立以來	66.73

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	54.24
其他資産	0.85
股票	32.35
銀行存款	10.50

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	16.43
金融業	6.63
採礦業	3.30
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	1.54
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	1.34
交通運輸、倉儲和郵政業	1.27
建築業	0.69
科學研究和技術服務業	0.35
農、林、牧、漁業	0.29
文化、體育和娛樂業	0.21
房地産業	0.20
批發和零售業	0.16
租賃和商務服務業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
貴州茅臺	2.93
中國銀行	1.21
中國海油	1.11
交通銀行	1.07
長江電力	0.95
寧德時代	0.91
工商銀行	0.80
海爾智家	0.66
中科曙光	0.64
紫金礦業	0.60

債券簡稱	佔凈值比例(%)
23附息國債09	10.72
22晉能煤業MTN015(科創票據)	9.67
22江津園區MTN002	9.62
22成都國投MTN001	4.84
22華發實業MTN001B	4.83

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